アスカ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

当連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,775,278

1,847,142

減価償却費

1,973,997

1,931,501

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,343

△6,139

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,625

△846

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△258,749

9,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15,097

△38,031

受取利息及び受取配当金

△62,766

△65,901

支払利息

49,209

102,240

受取保険金

△35,073

－

固定資産除売却損益（△は益）

16,875

3,703

為替換算調整勘定取崩損益（△は益）

－

△78,022

持分法による投資損益（△は益）

△70,049

△61,082

出資金売却益

△21,127

－

子会社整理損

△46,245

－

関係会社株式評価損

－

143,407

売上債権の増減額（△は増加）

△498,089

△1,503,801

棚卸資産の増減額（△は増加）

△813,849

432,115

仕入債務の増減額（△は減少）

917,064

1,627,127

未払金の増減額（△は減少）

△79,350

34,519

未払消費税等の増減額（△は減少）

279,100

△282,793

契約負債の増減額（△は減少）

528,948

△386,163

その他

△518,926

562,267

小計

3,122,432

4,270,745

利息及び配当金の受取額

62,766

100,749

利息の支払額

△48,547

△101,282

保険金の受取額

35,073

－

法人税等の支払額

△235,767

△445,944

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,935,956

3,824,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,586,805

△2,111,394

無形固定資産の取得による支出

△8,424

△4,894

投資有価証券の取得による支出

△319,679

△2,379

貸付けによる支出

－

△76,260

貸付金の回収による収入

8,672

2,851

出資金の売却による収入

248,241

－

その他の支出

△28,998

△64,034

その他の収入

41,576

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,645,418

△2,256,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,166,000

△774,000

長期借入れによる収入

5,200,000

6,017,792

長期借入金の返済による支出

△4,642,133

△5,819,700

リース債務の返済による支出

－

△3,328

配当金の支払額

△216,742

△354,412

自己株式の取得による支出

－

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

△824,875

△933,719

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,427

△8,963

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△514,910

625,473

現金及び現金同等物の期首残高

1,619,954

1,105,043

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,105,043

※ 1,730,517