いすゞ自動車

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

297,297

244,964

減価償却費及び償却費

149,366

151,201

減損損失

4,661

620

子会社関連損失

4,145

－

売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定することにより認識した損失

6,244

－

金融収益

△16,090

△18,100

金融費用

4,935

5,752

持分法による投資損益（△は益）

△2,291

△9,169

固定資産除売却損益（△は益）

△972

3,200

子会社株式・出資金売却損益（△は益）

2,098

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24,654

△15,319

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△23,146

△11,351

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△42,560

△34,237

引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,141

2,235

その他

24,670

15,574

小計

395,845

335,370

法人所得税の支払額

△87,107

△81,311

営業活動によるキャッシュ・フロー

308,738

254,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

その他の投資の取得による支出

△6,610

△4,798

その他の投資の売却による収入

4,661

2,807

子会社の支配獲得による支出

33

－

△469

子会社の支配喪失による支出

33

△1,758

△10,977

長期貸付けによる支出

△307

△485

長期貸付金の回収による収入

409

304

有形固定資産の取得による支出

△144,453

△158,816

有形固定資産の売却による収入

9,779

9,239

無形資産の取得による支出

△31,602

△54,711

定期預金の純増減額（△は増加）

4,794

△9,416

利息の受取額

9,953

11,856

配当金の受取額

13,936

12,881

その他

1,146

240

投資活動によるキャッシュ・フロー

△140,051

△202,345

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

64,500

△3,603

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

33

－

50,000

長期借入れによる収入

33

92,474

193,577

長期借入金の返済による支出

33

△115,916

△138,099

社債の発行による収入

33

－

29,857

リース負債の返済による支出

33

△26,825

△32,359

非支配株主への払戻しによる支出

△3,375

－

自己株式の取得による支出

△50,012

△75,604

配当金の支払額

△66,625

△70,725

非支配株主への配当金の支払額

△52,866

△38,452

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△980

－

利息の支払額

33

△4,857

△5,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

△164,485

△90,602

現金及び現金同等物に係る換算差額

26,794

8,372

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,995

△30,515

現金及び現金同等物の期首残高

7

358,231

389,227

現金及び現金同等物の期末残高

7

389,227

358,711