プレミアグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,604

3,463

減価償却費及び償却費

855

1,316

その他の金融収益及び金融費用

249

213

金融債権の増減額(△は増加)

△5,266

△2,652

金融保証契約の増減額（△は減少）

4,977

3,016

その他の金融資産の増減額(△は増加)

△2,257

△3,424

その他の金融負債の増減額(△は減少)

1,079

681

その他の資産の増減額(△は増加)

△3,308

△869

その他の負債の増減額(△は減少)

282

785

持分法による投資損益（△は益）

844

△59

その他

111

△392

小計

168

2,077

利息の受取額

2

2

配当金の受取額

0

-

利息の支払額

△164

△153

法人所得税の支払額

△1,664

△930

法人所得税の還付額

413

325

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,246

1,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△13

△1

有形固定資産の取得による支出

△692

△911

無形資産の取得による支出

△282

△300

貸付金の貸付による支出

△6

△21

貸付金の回収による収入

17

15

差入保証金の差入による支出

△522

△121

差入保証金の回収による収入

108

182

子会社の取得による支出

27

△228

△94

関連会社の取得による支出

-

△48

その他

-

127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,618

△1,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

35

48,978

14,474

短期借入金の返済による支出

35

△50,868

△9,959

長期借入金の借入による収入

35

11,046

4,076

長期借入金の返済による支出

35

△3,801

△5,740

リース負債の返済による支出

35

△453

△755

株式の発行による収入

31

8

-

自己株式の取得による支出

△1,200

△0

配当金の支払額

△570

△567

その他

△172

89

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,967

1,617

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

102

1,766

現金及び現金同等物の期首残高

6,186

6,286

現金及び現金同等物の為替換算による影響

△3

2

現金及び現金同等物の期末残高

6,286

8,054