プレミアグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,017

5,344

減価償却費及び償却費

1,294

1,419

その他の損益

185

158

金融債権の増減額(△は増加)

△7,619

△9,270

金融保証契約の増減額（△は減少）

4,986

6,751

その他の金融資産の増減額(△は増加)

△504

△531

その他の金融負債の増減額(△は減少)

369

905

その他の資産の増減額(△は増加)

△1,251

△4,303

その他の負債の増減額(△は減少)

1,428

1,336

持分法による投資損益（△は益）

△213

△1,075

その他

134

336

小計

2,825

1,071

利息の受取額

1

1

利息の支払額

△153

△207

配当金の受取額

98

148

法人所得税の支払額

△1,344

△1,622

法人所得税の還付額

181

160

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,608

△449

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△100

有形固定資産の取得による支出

△243

△319

有形固定資産の売却による収入

-

82

無形資産の取得による支出

△576

△1,836

貸付金の貸付による支出

△20

△32

貸付金の回収による収入

15

21

差入保証金の差入による支出

△285

△293

差入保証金の回収による収入

103

139

子会社の取得による収入

-

10

その他

△22

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,028

△2,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

34

15,100

3,500

短期借入金の返済による支出

34

△16,000

△2,600

長期借入金の借入による収入

34

11,048

13,358

長期借入金の返済による支出

34

△6,063

△6,349

リース負債の返済による支出

34

△805

△849

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

31

△621

△722

その他

139

△158

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,797

6,181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,378

3,412

現金及び現金同等物の期首残高

8,054

11,433

現金及び現金同等物の為替換算による影響

1

3

現金及び現金同等物の期末残高

6

11,433

14,848