プレミアグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,463

4,017

減価償却費及び償却費

1,316

1,294

その他の金融収益及び金融費用

213

185

金融債権の増減額(△は増加)

△5,643

△7,619

金融保証契約の増減額（△は減少）

3,016

4,986

その他の金融資産の増減額(△は増加)

△432

△504

その他の金融負債の増減額(△は減少)

681

369

その他の資産の増減額(△は増加)

△869

△1,251

その他の負債の増減額(△は減少)

785

1,428

持分法による投資損益（△は益）

△59

△213

その他

△392

134

小計

2,077

2,825

利息の受取額

2

1

配当金の受取額

-

98

利息の支払額

△153

△153

法人所得税の支払額

△930

△1,344

法人所得税の還付額

325

181

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,321

1,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△911

△243

無形資産の取得による支出

△300

△576

貸付金の貸付による支出

△21

△20

貸付金の回収による収入

15

15

差入保証金の差入による支出

△121

△285

差入保証金の回収による収入

182

103

子会社の取得による支出

27

△94

-

関連会社の取得による支出

△48

-

その他

127

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,172

△1,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

35

14,474

15,100

短期借入金の返済による支出

35

△9,959

△16,000

長期借入金の借入による収入

35

4,076

11,048

長期借入金の返済による支出

35

△5,740

△6,063

リース負債の返済による支出

35

△755

△805

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

32

△567

△621

その他

89

139

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,617

2,797

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,766

3,378

現金及び現金同等物の期首残高

6,286

8,054

現金及び現金同等物の為替換算による影響

2

1

現金及び現金同等物の期末残高

8,054

11,433