プレミアグループ

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,097,009

2,603,695

減価償却費及び償却費

331,956

854,743

その他の金融収益及び金融費用

△59,522

249,095

金融債権の増減額(△は増加)

△5,439,239

△5,266,122

金融保証契約の増減額（△は減少）

3,334,259

4,977,097

その他の金融資産の増減額(△は増加)

△592,496

△2,257,249

その他の金融負債の増減額(△は減少)

506,060

1,079,063

その他の資産の増減額(△は増加)

△1,256,206

△3,308,271

その他の負債の増減額(△は減少)

1,077,036

281,653

持分法による投資損益（△は益）

△48,508

843,567

その他

137,007

110,506

小計

87,356

167,776

利息の受取額

39,858

1,580

配当金の受取額

-

3

利息の支払額

△94,245

△163,771

法人所得税の支払額

△1,047,746

△1,664,327

法人所得税の還付額

-

412,678

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,014,777

△1,246,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△6,997

△12,600

有形固定資産の取得による支出

△151,549

△692,107

無形資産の取得による支出

△204,868

△282,117

貸付金の貸付による支出

△110,800

△5,511

貸付金の回収による収入

27,633

16,934

差入保証金の差入による支出

△206,452

△522,499

差入保証金の回収による収入

173,988

108,140

子会社の取得による支出

27

△226,685

△228,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

△705,730

△1,618,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

35

18,486,423

48,978,145

短期借入金の返済による支出

35

△16,434,363

△50,867,974

長期借入金の借入による収入

35

3,216,724

11,045,533

長期借入金の返済による支出

35

△3,002,949

△3,801,030

リース負債の返済による支出

35

△74,519

△453,040

株式の発行による収入

31

218,700

7,654

非支配株主からの払い込みによる収入

6,600

-

自己株式の取得による支出

△590

△1,199,929

配当金の支払額

△771,046

△570,421

その他

△82,199

△172,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,562,782

2,966,681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△157,725

102,468

現金及び現金同等物の期首残高

6,343,582

6,186,088

現金及び現金同等物の為替換算による影響

231

△2,909

現金及び現金同等物の期末残高

6,186,088

6,285,647