プレミアグループ

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,978,908

2,045,763

減価償却費及び償却費

338,623

322,918

その他の金融収益及び金融費用

△249,894

△59,522

金融債権の増減額(△は増加)

△3,346,794

△5,439,239

金融保証契約の増減額（△は減少）

2,321,554

3,334,259

その他の金融資産の増減額(△は増加)

74,061

△592,496

その他の金融負債の増減額(△は減少)

318,515

506,060

その他の資産の増減額(△は増加)

△224,801

△1,256,206

その他の負債の増減額(△は減少)

690,138

1,137,321

持分法による投資利益

△101,042

△48,508

その他

△23,304

137,007

小計

1,775,965

87,356

利息及び配当金の受取額

33,076

39,858

利息の支払額

△89,368

△94,245

法人所得税等の支払額

△676,519

△1,047,746

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,043,154

△1,014,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△592,963

△6,997

有形固定資産の取得による支出

△48,081

△151,549

無形資産の取得による支出

△180,596

△204,868

貸付金の貸付による支出

△13,650

△110,800

貸付金の回収による収入

5,802

27,633

差入保証金の差入による支出

△61,957

△206,452

差入保証金の回収による収入

39,081

173,988

出資金の差入による支出

△10

-

子会社の取得による支出

25

-

△226,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

△852,373

△705,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

33

10,637,650

18,486,423

短期借入金の返済による支出

33

△12,064,530

△16,434,363

長期借入金の借入による収入

33

8,400,000

3,216,724

長期借入金の返済による支出

33

△5,243,303

△3,002,949

リース債務の返済による支出

33

△70,623

△74,519

株式の発行による収入

29

130,567

218,700

非支配株主からの払い込みによる収入

-

6,600

非支配持分からの子会社株式の持分取得による支出

△65

-

自己株式の取得による支出

-

△590

配当金の支払額

-

△771,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,789,697

1,644,981

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,980,477

△75,526

現金及び現金同等物の期首残高

4,493,889

6,474,571

現金及び現金同等物の為替換算による影響

205

231

現金及び現金同等物の期末残高

6,474,571

6,399,276