プレミアグループ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2016年４月１日

　　至　2017年３月31日）

当連結会計年度

（自　2017年４月１日

　　至　2018年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,297,106

1,978,908

減価償却費及び償却費

335,448

338,623

その他の金融収益及び金融費用

126,922

△ 249,894

金融債権の増減額(△は増加)

△ 167,616

△ 3,346,794

金融保証契約の増減額（△は減少）

1,819,379

2,321,554

その他の金融資産の増減額(△は増加)

△ 281,474

74,061

その他の金融負債の増減額(△は減少)

305,401

318,515

その他の資産の増減額(△は増加)

△ 764,306

△ 224,801

その他の負債の増減額(△は減少)

414,620

690,138

持分法による投資利益

△ 44,817

△ 101,042

その他

182,505

△ 23,304

小 計

3,223,169

1,775,965

利息及び配当金の受取額

310

33,076

利息の支払額

△ 114,990

△ 89,368

法人所得税等の支払額

△ 339,358

△ 676,519

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,769,131

1,043,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△ 1,009,514

△ 592,963

有形固定資産の取得による支出

△ 88,027

△ 48,081

無形資産の取得による支出

△ 195,264

△ 180,596

貸付金の貸付による支出

△ 44,546

△ 13,650

貸付金の回収による収入

23,229

5,802

差入保証金の差入による支出

△ 123,793

△ 61,957

差入保証金の回収による収入

45,202

39,081

出資金の差入による支出

-

△ 10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 1,392,714

△ 852,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

31

2,718,596

10,637,650

短期借入金の返済による支出

31

△ 2,354,593

△ 12,064,530

長期借入金の借入による収入

31

3,480,750

8,400,000

長期借入金の返済による支出

31

△ 5,989,121

△ 5,243,303

リース債務の返済による支出

31

△ 81,872

△ 70,623

株式の発行による収入

27

-

130,567

非支配株主からの払い込みによる収入

3,374

-

非支配持分からの子会社株式の持分取得による支出

-

△ 65

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 2,222,866

1,789,697

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△ 846,449

1,980,477

現金及び現金同等物の期首残高

5,340,130

4,493,889

現金及び現金同等物の為替換算による影響

208

205

現金及び現金同等物の期末残高

6

4,493,889

6,474,571