プレミアグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

5,344

6,241

減価償却費及び償却費

1,419

1,640

その他の損益

158

396

金融債権の増減額(△は増加)

△9,270

△11,136

金融保証契約の増減額（△は減少）

6,751

8,908

その他の金融資産の増減額(△は増加)

△458

△1,147

その他の金融負債の増減額(△は減少)

922

772

その他の資産の増減額(△は増加)

△4,264

△3,699

その他の負債の増減額(△は減少)

1,208

1,633

持分法による投資損益（△は益）

△1,075

△119

その他

336

268

小計

1,071

3,756

利息の受取額

1

2

利息の支払額

△207

△336

配当金の受取額

148

119

法人所得税の支払額

△1,622

△1,254

法人所得税の還付額

160

203

営業活動によるキャッシュ・フロー

△449

2,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△319

△385

有形固定資産の売却による収入

82

11

無形資産の取得による支出

△1,836

△1,748

投資有価証券の取得による支出

△100

△350

子会社の取得による収入

10

18

持分法投資の取得による支出

-

△373

貸付金の貸付による支出

△32

△14

貸付金の回収による収入

21

20

差入保証金の差入による支出

△293

△462

差入保証金の回収による収入

139

190

その他

7

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,320

△3,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

35

3,500

-

短期借入金の返済による支出

35

△2,600

△1,000

長期借入金の借入による収入

35

13,358

21,004

長期借入金の返済による支出

35

△6,349

△9,384

リース負債の返済による支出

35

△849

△880

自己株式の取得による支出

△0

△2,062

配当金の支払額

32

△722

△934

その他

△158

148

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,181

6,892

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,412

6,287

現金及び現金同等物の期首残高

11,433

14,848

現金及び現金同等物の為替換算による影響

3

5

現金及び現金同等物の期末残高

６

14,848

21,139