プレミアグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

6,241

6,851

減価償却費及び償却費

1,640

1,854

その他の損益

396

476

金融債権の増減額(△は増加)

△11,136

△18,297

金融保証契約の増減額（△は減少）

8,908

35,516

その他の金融資産の増減額(△は増加)

△1,147

△398

その他の金融負債の増減額(△は減少)

772

6,282

その他の資産の増減額(△は増加)

△3,699

△40,625

その他の負債の増減額(△は減少)

1,633

2,835

持分法による投資損益（△は益）

△119

△22

その他

268

202

小計

3,756

△5,325

利息の受取額

2

14

利息の支払額

△336

△518

配当金の受取額

119

58

法人所得税の支払額

△1,254

△2,032

法人所得税の還付額

203

41

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,489

△7,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△385

△442

有形固定資産の売却による収入

11

21

無形資産の取得による支出

△1,748

△965

投資有価証券の取得による支出

△350

△1

子会社の取得による収入

18

-

持分法投資の取得による支出

△373

△802

貸付金の貸付による支出

△14

△208

貸付金の回収による収入

20

36

差入保証金の差入による支出

△462

△482

差入保証金の回収による収入

190

292

その他

△1

95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,093

△2,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

35

-

3,000

短期借入金の返済による支出

35

△1,000

△2,500

長期借入金の借入による収入

35

21,004

19,867

長期借入金の返済による支出

35

△9,384

△11,530

リース負債の返済による支出

35

△880

△995

自己株式の取得による支出

△2,062

△0

配当金の支払額

32

△934

△1,327

その他

148

△295

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,892

6,220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,287

△3,997

現金及び現金同等物の期首残高

14,848

21,139

現金及び現金同等物の為替換算による影響

5

5

現金及び現金同等物の期末残高

６

21,139

17,147