イントラスト

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,179,861

1,621,308

減価償却費

44,872

79,726

貸倒引当金の増減額（△は減少）

119,123

363,162

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,063

5,831

保証履行引当金の増減額（△は減少）

9,432

85,152

受取利息及び受取配当金

△4,029

△4,121

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3,860

固定資産除却損

9,056

778

売上債権の増減額（△は増加）

△2,991

33,411

前払費用の増減額（△は増加）

△86,551

△32,343

未収入金の増減額（△は増加）

△7,236

△8,460

立替金の増減額（△は増加）

△474,014

496,982

仕入債務の増減額（△は減少）

3,323

28,222

未払金の増減額（△は減少）

△12,772

31,283

契約負債の増減額（△は減少）

261,264

473,007

その他

20,970

17,030

小計

1,061,373

3,194,831

利息及び配当金の受取額

4,029

4,121

法人税等の支払額

△446,728

△415,263

営業活動によるキャッシュ・フロー

618,675

2,783,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△91,826

△26,827

投資有価証券の取得による支出

△30,000

△29,430

差入保証金の差入による支出

△47,621

△41,325

差入保証金の回収による収入

11

23,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

△169,437

△74,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

－

2

配当金の支払額

△257,062

△290,558

財務活動によるキャッシュ・フロー

△257,062

△290,556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

192,174

2,418,691

現金及び現金同等物の期首残高

3,075,912

3,268,087

現金及び現金同等物の期末残高

 3,268,087

 5,686,779