イントラスト

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,153,556

1,179,861

減価償却費

26,992

44,872

貸倒引当金の増減額（△は減少）

62,852

119,123

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,232

1,063

保証履行引当金の増減額（△は減少）

16,670

9,432

受取利息及び受取配当金

△3,417

△4,029

固定資産除却損

0

9,056

売上債権の増減額（△は増加）

△10,612

△2,991

前払費用の増減額（△は増加）

△104,028

△86,551

未収入金の増減額（△は増加）

1,492

△7,236

立替金の増減額（△は増加）

△477,238

△474,014

仕入債務の増減額（△は減少）

4,543

3,323

未払金の増減額（△は減少）

△12,621

△12,772

前受収益の増減額（△は減少）

242,832

―

契約負債の増減額（△は減少）

―

261,264

その他

3,574

20,970

小計

909,827

1,061,373

利息及び配当金の受取額

3,073

4,029

法人税等の支払額

△361,556

△446,728

営業活動によるキャッシュ・フロー

551,344

618,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△160,650

△91,826

投資有価証券の取得による支出

△107,000

△30,000

差入保証金の差入による支出

△349

△47,621

差入保証金の回収による収入

669

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△267,330

△169,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

8,625

―

自己株式の取得による支出

△19

―

配当金の支払額

△234,312

△257,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

△225,707

△257,062

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

58,307

192,174

現金及び現金同等物の期首残高

3,017,605

3,075,912

現金及び現金同等物の期末残高

 3,075,912

 3,268,087