イントラスト

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,026,275

1,153,556

減価償却費

31,554

26,992

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24,328

62,852

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,623

5,232

保証履行引当金の増減額（△は減少）

9,669

16,670

受取利息及び受取配当金

△2,130

△3,417

固定資産売却損益（△は益）

△271

－

固定資産除却損

49

0

基金返還益

△2,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△39,072

△10,612

前払費用の増減額（△は増加）

△22,281

△104,028

未収入金の増減額（△は増加）

531

1,492

立替金の増減額（△は増加）

△293,460

△477,238

仕入債務の増減額（△は減少）

10,734

4,543

未払金の増減額（△は減少）

59,503

△12,621

前受収益の増減額（△は減少）

58,305

242,832

その他

△9,835

3,574

小計

854,523

909,827

利息及び配当金の受取額

1,545

3,073

法人税等の支払額

△296,001

△361,556

営業活動によるキャッシュ・フロー

560,067

551,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△93,494

△160,650

有形及び無形固定資産の売却による収入

3,899

－

投資有価証券の取得による支出

△200,000

△107,000

差入保証金の差入による支出

△250

△349

差入保証金の回収による収入

346

669

基金の回収による収入

2,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△287,499

△267,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

11,750

8,625

自己株式の取得による支出

△44

△19

配当金の支払額

△166,460

△234,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

△154,755

△225,707

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

117,812

58,307

現金及び現金同等物の期首残高

2,899,792

3,017,605

現金及び現金同等物の期末残高

 3,017,605

 3,075,912