イントラスト

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

840,275

1,026,275

減価償却費

31,592

31,554

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,085

24,328

賞与引当金の増減額（△は減少）

△156

2,623

保証履行引当金の増減額（△は減少）

12,437

9,669

受取利息及び受取配当金

△50

△2,130

固定資産売却損益（△は益）

―

△271

固定資産除却損

2,077

49

基金返還益

―

△2,000

売上債権の増減額（△は増加）

△20,809

△39,072

前払費用の増減額（△は増加）

△20,353

△22,281

未収入金の増減額（△は増加）

575

531

立替金の増減額（△は増加）

△82,697

△293,460

仕入債務の増減額（△は減少）

66

10,734

未払金の増減額（△は減少）

△12,037

59,503

前受収益の増減額（△は減少）

48,458

58,305

その他

7,857

△9,835

小計

808,320

854,523

利息及び配当金の受取額

50

1,545

法人税等の支払額

△255,287

△296,001

営業活動によるキャッシュ・フロー

553,083

560,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△30,029

△93,494

有形及び無形固定資産の売却による収入

－

3,899

投資有価証券の取得による支出

△90,255

△200,000

差入保証金の差入による支出

△12,235

△250

差入保証金の回収による収入

3,992

346

基金の回収による収入

－

2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△128,527

△287,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

6,125

11,750

自己株式の取得による支出

△62

△44

配当金の支払額

△143,864

△166,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

△137,802

△154,755

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

286,753

117,812

現金及び現金同等物の期首残高

2,613,039

2,899,792

現金及び現金同等物の期末残高

 2,899,792

 3,017,605