ジャパンインベストメントアドバイザー

(単位：百万円)

前連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

当連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,184

6,064

減価償却費

89

98

のれん償却額

8

3

為替差損益（△は益）

△445

△455

商品出資金売却益

△610

△581

持分法による投資損益（△は益）

25

△37

受取利息及び受取配当金

△208

△201

支払利息

829

704

売上債権の増減額（△は増加）

△2,223

2,585

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,212

△1,307

前渡金の増減額（△は増加）

3,969

△10,708

仕入債務の増減額（△は減少）

△833

△507

商品出資金の増減額（△は増加）

△31,309

53,940

立替金の増減額（△は増加）

△642

△12,609

未収入金の増減額（△は増加）

△2,525

538

預け金の増減額（△は増加）

1,397

503

前受収益の増減額（△は減少）

9,539

△10,745

未払又は未収消費税等の増減額

△96

△1,252

その他

△247

615

小計

△18,309

26,649

利息及び配当金の受取額

849

801

利息の支払額

△821

△699

法人税等の還付額

441

-

法人税等の支払額

△2,830

△2,727

営業活動によるキャッシュ・フロー

△20,670

24,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25

△309

無形固定資産の取得による支出

△89

△15

投資有価証券の取得による支出

△2,146

△538

貸付けによる支出

△591

△1,979

貸付金の回収による収入

1,126

1,258

その他

△45

△142

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,771

△1,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

142,753

78,758

短期借入金の返済による支出

△106,355

△117,609

長期借入れによる収入

5,150

4,891

長期借入金の返済による支出

△2,162

△2,272

社債の発行による収入

1,100

1,100

社債の償還による支出

△882

△1,082

自己株式の取得による支出

△0

△0

ストックオプションの行使による収入

37

23

非支配株主への配当金の支払額

△46

-

配当金の支払額

△563

△850

その他

△45

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

38,983

△37,054

現金及び現金同等物に係る換算差額

△594

△104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,947

△14,862

現金及び現金同等物の期首残高

20,292

36,239

現金及び現金同等物の期末残高

36,239

21,377