ジャパンインベストメントアドバイザー

(単位：千円)

前連結会計年度

（自　2018年１月１日

　　至　2018年12月31日）

当連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,900,430

7,184,188

減価償却費

21,388

89,115

のれん償却額

29,201

8,619

為替差損益（△は益）

△80,794

△445,032

商品出資金売却益

△555,935

△610,044

持分法による投資損益（△は益）

1,069,841

25,774

投資有価証券評価損益（△は益）

347,237

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,999

-

受取利息及び受取配当金

△262,866

△208,912

支払利息

499,204

829,043

売上債権の増減額（△は増加）

△2,212,825

△2,223,029

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,449,508

△2,212,408

前渡金の増減額（△は増加）

△6,747,538

3,969,097

仕入債務の増減額（△は減少）

814,505

△833,130

商品出資金の増減額（△は増加）

△17,281,357

△31,309,006

立替金の増減額（△は増加）

△3,811,983

△642,318

未収入金の増減額（△は増加）

△32,729

△2,525,069

預け金の増減額（△は増加）

△326,009

1,397,812

前受収益の増減額（△は減少）

1,566,512

9,539,628

その他

1,511,288

△343,395

小計

△20,016,937

△18,309,065

利息及び配当金の受取額

375,384

849,120

利息の支払額

△479,366

△821,449

法人税等の還付額

-

441,059

法人税等の支払額

△2,885,723

△2,830,629

営業活動によるキャッシュ・フロー

△23,006,644

△20,670,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△73,873

△25,939

無形固定資産の取得による支出

△1,797

△89,067

投資有価証券の取得による支出

△1,417,274

△2,146,080

貸付けによる支出

△2,240,922

△591,505

貸付金の回収による収入

1,917,270

1,126,311

その他

△33,642

△45,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,850,238

△1,771,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

112,139,211

142,753,376

短期借入金の返済による支出

△93,421,197

△106,355,348

長期借入れによる収入

2,700,000

5,150,000

長期借入金の返済による支出

△1,170,279

△2,162,777

社債の発行による収入

1,500,000

1,100,000

社債の償還による支出

△580,000

△882,000

株式の発行による収入

13,992,955

-

株式の発行による支出

△66,469

-

自己株式の取得による支出

△1,270,501

△202

ストックオプションの行使による収入

196,259

37,382

新株予約権の発行による収入

6,985

-

非支配株主への配当金の支払額

-

△46,788

配当金の支払額

△326,032

△563,945

その他

-

△45,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,700,931

38,983,843

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36,119

△594,384

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,807,929

15,947,099

現金及び現金同等物の期首残高

11,484,722

20,292,651

現金及び現金同等物の期末残高

20,292,651

36,239,751