ジャパンインベストメントアドバイザー

(単位：千円)

前連結会計年度

（自　2017年１月１日

　　至　2017年12月31日）

当連結会計年度

（自　2018年１月１日

　　至　2018年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,013,657

7,070,177

減価償却費

10,024

21,388

のれん償却額

25,686

29,201

為替差損益（△は益）

5,673

△80,794

商品出資金売却益

△244,928

△555,935

匿名組合投資利益

△2,532

-

持分法による投資損益（△は益）

29,766

1,069,841

投資有価証券評価損益（△は益）

92,024

347,237

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△14,999

減損損失

67,198

-

受取利息及び受取配当金

△87,284

△262,866

支払利息

246,462

499,204

売上債権の増減額（△は増加）

828,267

△2,204,461

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,899,574

△1,428,778

前渡金の増減額（△は増加）

△1,695,028

△6,747,538

仕入債務の増減額（△は減少）

652,423

814,505

商品出資金の増減額（△は増加）

△22,765,681

△17,281,357

立替金の増減額（△は増加）

247,561

△3,811,983

預け金の増減額（△は増加）

△1,335,779

△326,009

未払金の増減額（△は減少）

△103,465

165,454

前受収益の増減額（△は減少）

1,790,584

1,369,313

その他

△743,138

1,311,464

小計

△21,868,081

△20,016,937

利息及び配当金の受取額

348,841

375,384

利息の支払額

△227,728

△479,366

法人税等の支払額

△1,339,003

△2,885,723

営業活動によるキャッシュ・フロー

△23,085,972

△23,006,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△40,316

△73,873

無形固定資産の取得による支出

△19,018

△1,797

投資有価証券の取得による支出

△1,315,949

△1,417,274

貸付けによる支出

△3,122,734

△2,240,922

貸付金の回収による収入

1,730,959

1,917,270

その他

△39,868

△33,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,806,926

△1,850,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

123,763,967

112,139,211

短期借入金の返済による支出

△99,990,637

△93,421,197

長期借入れによる収入

1,100,000

2,700,000

長期借入金の返済による支出

△529,146

△1,170,279

社債の発行による収入

1,756,954

1,500,000

社債の償還による支出

△100,000

△580,000

株式の発行による収入

4,914,070

13,992,955

株式の発行による支出

-

△66,469

自己株式の取得による支出

△136

△1,270,501

ストックオプションの行使による収入

22,500

196,259

新株予約権の発行による収入

-

6,985

非支配株主への配当金の支払額

△26,988

-

配当金の支払額

△146,046

△326,032

その他

△14,670

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,749,867

33,700,931

現金及び現金同等物に係る換算差額

△32,257

△36,119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,824,710

8,807,929

現金及び現金同等物の期首残高

6,660,011

11,484,722

現金及び現金同等物の期末残高

11,484,722

20,292,651