ジャパンインベストメントアドバイザー

(単位：千円)

前連結会計年度

（自　平成27年１月１日

　　至　平成27年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成28年１月１日

　　至　平成28年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,266,707

2,228,278

減価償却費

11,946

9,360

のれん償却額

-

19,692

株式交付費

-

19,895

為替差損益（△は益）

△131,568

△15,061

商品出資金売却益

△137,293

△125,669

匿名組合投資利益

△116,200

-

持分法による投資損益（△は益）

△13,280

4,955

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△13,618

固定資産除却損

367

9,626

事務所移転費用

-

16,329

受取利息及び受取配当金

△393

△897

支払利息

106,094

167,154

その他の損益（△は益）

1,978

△563

売上債権の増減額（△は増加）

△498,461

△2,321,293

たな卸資産の増減額（△は増加）

△747,753

△828,583

前渡金の増減額（△は増加）

△794,192

4,553

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,955

64,799

商品出資金の増減額（△は増加）

8,505,286

△8,247,079

立替金の増減額（△は増加）

235,509

△2,085,022

預け金の増減額（△は増加）

60,320

△166,855

未払金の増減額（△は減少）

△9,906

91,780

前受収益の増減額（△は減少）

△95,337

798,172

その他の資産の増減額（△は増加）

△67,235

△178,512

その他の負債の増減額（△は減少）

67,896

△36,810

未払消費税等の増減額（△は減少）

37,789

33,476

小計

7,660,322

△10,551,894

利息及び配当金の受取額

137,686

124,363

利息の支払額

△108,658

△193,292

法人税等の支払額

△279,548

△848,671

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,409,801

△11,469,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,547

△9,273

投資有価証券の取得による支出

△468,956

△455,110

投資有価証券の売却及び償還による収入

16,605

247,134

敷金及び保証金の差入による支出

△50,396

△65,753

貸付けによる支出

△61,000

△10,000

敷金及び保証金の回収による収入

1,936

-

保険積立金の増加による支出

△579

△579

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

43,532

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△18,878

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△597,815

△250,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

25,628,789

45,977,928

短期借入金の返済による支出

△31,592,785

△34,242,520

長期借入れによる収入

-

950,000

長期借入金の返済による支出

-

△99,546

社債の発行による収入

489,708

100,000

社債の償還による支出

△50,000

△100,000

株式の発行による収入

-

3,317,143

自己株式の取得による支出

△199,869

△76

ストックオプションの行使による収入

-

29,750

新株予約権の発行による収入

-

11,010

非支配株主からの払込みによる収入

-

6,000

配当金の支払額

-

△48,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,724,157

15,901,401

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,427

99,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,102,255

4,280,857

現金及び現金同等物の期首残高

1,276,898

2,379,154

現金及び現金同等物の期末残高

2,379,154

6,660,011