ジャパンインベストメントアドバイザー

(単位：千円)

前連結会計年度

（自　平成26年１月１日

　　至　平成26年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成27年１月１日

　　至　平成27年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

680,129

1,266,707

減価償却費

3,263

11,946

長期前払費用償却額

200

92

繰延資産償却額

-

1,886

為替差損益（△は益）

450,257

△131,568

商品出資金売却益

△36,996

△137,293

匿名組合投資利益

△29,801

△116,200

持分法による投資損益（△は益）

△20,254

△13,280

固定資産除却損

1,637

367

受取利息及び受取配当金

△4

△393

支払利息

48,819

106,094

売上債権の増減額（△は増加）

△107,702

△498,461

たな卸資産の増減額（△は増加）

△85,411

△747,753

前渡金の増減額（△は増加）

-

△794,192

仕入債務の増減額（△は減少）

3,475

△21,955

商品出資金の増減額（△は増加）

△11,274,456

8,505,286

立替金の増減額（△は増加）

△768,524

235,509

預け金の増減額（△は増加）

△67,920

60,320

未払金の増減額（△は減少）

△4,354

△9,906

前受収益の増減額（△は減少）

191,248

△95,337

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,084

△67,235

その他の負債の増減額（△は減少）

5,480

67,896

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,450

37,789

小計

△10,986,547

7,660,322

利息及び配当金の受取額

37,000

137,686

利息の支払額

△56,205

△108,658

法人税等の支払額

△142,482

△279,548

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,148,234

7,409,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,411

△16,547

投資有価証券の取得による支出

△11,728

△468,956

投資有価証券の売却及び償還による収入

300

16,605

敷金及び保証金の差入による支出

△33,521

△50,396

貸付けによる支出

-

△61,000

敷金及び保証金の回収による収入

4,070

1,936

保険積立金の増加による支出

△579

△579

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△18,878

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,870

△597,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,357,751

25,628,789

短期借入金の返済による支出

△8,610,358

△31,592,785

社債の発行による収入

-

489,708

社債の償還による支出

-

△50,000

株式の発行による収入

415,945

-

自己株式の取得による支出

-

△199,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,163,338

△5,724,157

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,006

14,427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

978,240

1,102,255

現金及び現金同等物の期首残高

298,658

1,276,898

現金及び現金同等物の期末残高

1,276,898

2,379,154