全国保証のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 35,241 | 38,991 |
| 減価償却費 | 280 | 288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,230 | △224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △547 | △275 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 22 | △1 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △0 | 3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,193 | △1,484 |
| 支払利息 | 99 | 777 |
| 支払手数料 | 750 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 386 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 131 | － |
| 求償債権の増減額（△は増加） | △1,386 | 657 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 423 | 107 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 4,177 | 579 |
| その他の資産・負債の増減額 | 236 | 91 |
| 小計 | 39,864 | 39,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,325 | 1,583 |
| 利息の支払額 | △97 | △777 |
| 法人税等の支払額 | △11,313 | △10,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,778 | 30,211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △74,450 | △52,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,350 | 78,350 |
| 有価証券の取得による支出 | △9,000 | △9,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,320 | 11,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △174 | △54 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △236 | △158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △41,035 | △40,295 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,110 | 2,022 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,961 | △5,651 |
| 吸収分割による収入 | － | 328 |
| 貸付けによる支出 | △3,292 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,714 | △14,323 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 29,250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 8 |
| 配当金の支払額 | △5,992 | △6,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,260 | △6,534 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,753 | 9,354 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 70,992 | 126,745 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 126,745 | 136,099 |
