全国保証

(単位：百万円)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

41,282

減価償却費

359

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,100

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△336

その他の引当金の増減額（△は減少）

118

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

受取利息及び受取配当金

△2,311

支払利息

790

投資有価証券売却損益（△は益）

76

投資有価証券評価損益（△は益）

97

求償債権の増減額（△は増加）

△116

前受収益の増減額（△は減少）

50

長期前受収益の増減額（△は減少）

443

その他の資産・負債の増減額

130

小計

39,495

利息及び配当金の受取額

2,445

利息の支払額

△790

法人税等の支払額

△12,462

法人税等の還付額

12

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60,900

定期預金の払戻による収入

59,050

有価証券の売却及び償還による収入

10,220

金銭の信託の取得による支出

△1,000

有形固定資産の取得による支出

△360

有形固定資産の売却による収入

9

無形固定資産の取得による支出

△775

投資有価証券の取得による支出

△52,807

投資有価証券の売却及び償還による収入

13,870

貸付けによる支出

△5,270

貸付金の回収による収入

1,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△9,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,501

現金及び現金同等物の期首残高

129,160

現金及び現金同等物の期末残高

 112,659