全国保証

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

38,991

40,273

減価償却費

288

312

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△224

304

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

14

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

30

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△275

△283

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△1

38

前払年金費用の増減額（△は増加）

3

2

株式給付引当金の増減額（△は減少）

8

9

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

253

受取利息及び受取配当金

△1,484

△1,811

支払利息

777

787

投資有価証券売却損益（△は益）

－

18

関係会社株式評価損

－

185

新株予約権戻入益

－

△178

求償債権の増減額（△は増加）

657

△101

前受収益の増減額（△は減少）

107

128

長期前受収益の増減額（△は減少）

579

1,108

その他の資産・負債の増減額

91

172

小計

39,528

41,266

利息及び配当金の受取額

1,583

1,929

利息の支払額

△777

△787

法人税等の支払額

△10,122

△13,125

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,211

29,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△52,050

△54,600

定期預金の払戻による収入

78,350

46,050

有価証券の取得による支出

△9,000

－

有価証券の売却及び償還による収入

11,720

9,520

有形固定資産の取得による支出

△54

△87

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△158

△251

投資有価証券の取得による支出

△40,295

△45,838

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,022

8,459

関係会社株式の取得による支出

△5,651

－

吸収分割による収入

328

－

貸付けによる支出

－

△1,630

貸付金の回収による収入

463

421

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,323

△37,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△445

自己株式の売却による収入

8

0

配当金の支払額

△6,542

△8,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,534

△8,501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,354

△17,174

現金及び現金同等物の期首残高

126,745

136,099

現金及び現金同等物の期末残高

 136,099

 118,924