全国保証のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 34,844 | 35,241 |
| 減価償却費 | 230 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 565 | 1,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △18 | 8 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △238 | △547 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11 | 22 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 0 | △0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △869 | △1,193 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | △16 | － |
| 支払利息 | － | 99 |
| 支払手数料 | － | 750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | 386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 318 | 131 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | △729 | △1,386 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 686 | 423 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 7,170 | 4,177 |
| その他の資産・負債の増減額 | 30 | 236 |
| 小計 | 41,990 | 39,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 996 | 1,325 |
| 利息の支払額 | － | △97 |
| 法人税等の支払額 | △10,174 | △11,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,812 | 29,778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △115,250 | △74,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113,150 | 114,350 |
| 有価証券の取得による支出 | △10,000 | △9,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 13,920 | 12,320 |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 5,032 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △72 | △174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △353 | △236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △41,159 | △41,035 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 6,110 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △53 | △1,961 |
| 貸付けによる支出 | － | △3,292 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,182 | 2,714 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 29,250 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2 |
| 配当金の支払額 | △5,508 | △5,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,505 | 23,260 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,875 | 55,753 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 77,868 | 70,992 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 70,992 | 126,745 |
