全国保証

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

31,971

34,844

減価償却費

212

230

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△618

565

賞与引当金の増減額（△は減少）

81

△18

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△387

△238

株主優待引当金の増減額（△は減少）

6

11

前払年金費用の増減額（△は増加）

△4

0

株式給付引当金の増減額（△は減少）

12

△1

受取利息及び受取配当金

△710

△869

金銭の信託の運用損益（△は益）

△23

△16

投資有価証券売却損益（△は益）

3

5

投資有価証券評価損益（△は益）

－

318

求償債権の増減額（△は増加）

△55

△729

前受収益の増減額（△は減少）

1,025

686

長期前受収益の増減額（△は減少）

11,053

7,170

その他の資産・負債の増減額

108

30

小計

42,674

41,990

利息及び配当金の受取額

801

996

法人税等の支払額

△8,565

△10,174

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,911

32,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△120,743

△115,250

定期預金の払戻による収入

106,543

113,150

有価証券の取得による支出

△12,000

△10,000

有価証券の売却及び償還による収入

11,820

13,920

金銭の信託の取得による支出

△5,000

－

金銭の信託の解約及び配当による収入

10,021

5,032

有形固定資産の取得による支出

△53

△72

有形固定資産の売却による収入

1

2

無形固定資産の取得による支出

△192

△353

投資有価証券の取得による支出

△26,964

△41,159

投資有価証券の売却及び償還による収入

7,392

600

関係会社株式の取得による支出

－

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,176

△34,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

－

3

配当金の支払額

△4,268

△5,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,269

△5,505

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,465

△6,875

現金及び現金同等物の期首残高

76,402

77,868

現金及び現金同等物の期末残高

 77,868

 70,992