全国保証のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 41,404 | 45,753 |
| 減価償却費 | 383 | 926 |
| 負ののれん発生益 | △472 | △1,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 321 | 762 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 495 | 203 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 241 | 220 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,317 | △4,110 |
| 支払利息 | 797 | 851 |
| 支払手数料 | － | 600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 517 | － |
| 求償債権の増減額（△は増加） | △1,295 | △1,625 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 95 | 168 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 1,237 | 828 |
| その他の資産・負債の増減額 | 211 | 193 |
| 小計 | 40,745 | 43,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,463 | 4,155 |
| 利息の支払額 | △792 | △858 |
| 法人税等の支払額 | △12,112 | △13,416 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,304 | 33,423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △49,600 | △50,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,900 | 58,600 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,220 | 11,970 |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 1,010 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △395 | △86 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,588 | △804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △75,304 | △34,180 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,247 | 15,389 |
| 貸付けによる支出 | △10,934 | △9,903 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,170 | 10,190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,432 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 269 | 1,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,996 | 625 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 29,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △127 | △7,000 |
| 配当金の支払額 | △10,192 | △11,707 |
| その他 | － | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,319 | △19,311 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △35,011 | 14,737 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 112,659 | 77,647 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 77,647 | 92,384 |
