全国保証

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

41,282

41,404

減価償却費

359

383

負ののれん発生益

－

△472

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,100

321

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△336

495

その他の引当金の増減額（△は減少）

118

241

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

8

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

113

受取利息及び受取配当金

△2,311

△3,317

支払利息

790

797

投資有価証券売却損益（△は益）

76

7

投資有価証券評価損益（△は益）

97

517

求償債権の増減額（△は増加）

△116

△1,295

前受収益の増減額（△は減少）

50

95

長期前受収益の増減額（△は減少）

443

1,237

その他の資産・負債の増減額

130

211

小計

39,495

40,745

利息及び配当金の受取額

2,445

3,463

利息の支払額

△790

△792

法人税等の支払額

△12,462

△12,112

法人税等の還付額

12

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,700

31,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60,900

△49,600

定期預金の払戻による収入

59,050

52,900

有価証券の売却及び償還による収入

10,220

9,220

金銭の信託の取得による支出

△1,000

－

金銭の信託の解約及び配当による収入

－

1,010

有形固定資産の取得による支出

△360

△395

有形固定資産の売却による収入

9

7

無形固定資産の取得による支出

△775

△1,588

投資有価証券の取得による支出

△52,807

△75,304

投資有価証券の売却及び償還による収入

13,870

15,247

貸付けによる支出

△5,270

△10,934

貸付金の回収による収入

1,920

3,170

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

269

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,042

△55,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△127

配当金の支払額

△9,159

△10,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,159

△10,319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,501

△35,011

現金及び現金同等物の期首残高

129,160

112,659

現金及び現金同等物の期末残高

 112,659

 77,647