リグア

売上高

2,167

2,687

3,202

2,837

3,430

売上原価

934

1,245

1,568

1,613

1,551

売上総利益

1,233

1,441

1,634

1,224

1,879

販管費

1,008

1,194

1,476

1,732

1,761

営業利益

224

247

158

-509

118

営業外収益

1

3

4

3

19

営業外費用

22

9

12

22

44

経常利益

203

240

151

-528

93

特別利益

0

N/A

N/A

0

30

特別損失

0

3

32

358

0

当期純利益

142

157

72

-775

104

資産

1,608

3,318

3,279

3,373

3,869

流動資産

1,171

2,417

2,128

2,562

3,122

現金及び預金

942

1,926

1,381

1,172

1,327

売上債権

112

327

296

261

315

棚卸資産

77

76

216

237

352

固定資産

436

901

1,151

810

746

負債

786

2,259

2,135

3,020

3,264

流動負債

518

1,013

1,045

1,951

2,478

仕入債務

4

40

27

37

48

固定負債

267

1,246

1,089

1,068

785

純資産

822

1,058

1,144

353

604

利益剰余金

54

211

284

-492

-387

自己株式

N/A

-1

-12

-30

-30

営業CF

366

207

80

-329

2

投資CF

-227

-496

-475

-604

10

財務CF

509

1,267

-155

719

137

フリーCF

140

-289

-395

-932

13