リグア

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

236,684

118,863

減価償却費

80,475

192,272

のれん償却額

5,940

8,695

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△940

△480

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,072

△19,701

受取利息及び受取配当金

△43

△14

支払利息

9,807

10,065

固定資産除却損

3,741

1,125

売上債権の増減額（△は増加）

△208,111

45,826

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

－

△151,006

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,731

△138,776

仕入債務の増減額（△は減少）

32,521

△13,306

前払費用の増減額（△は増加）

△13,927

△9,289

未払金の増減額（△は減少）

78,441

△48,751

未払費用の増減額（△は減少）

9,876

6,150

前受金の増減額（△は減少）

△33,307

839

預り金の増減額（△は減少）

35,093

107,021

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,122

19,737

その他

7,864

49,960

小計

257,800

179,230

利息及び配当金の受取額

42

13

利息の支払額

△10,404

△9,972

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△40,246

△89,206

営業活動によるキャッシュ・フロー

207,191

80,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,060

△5,520

有形固定資産の取得による支出

△29,438

△39,911

無形固定資産の取得による支出

△464,112

△255,740

敷金及び保証金の差入による支出

△3,272

△4,004

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

5,984

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△171,245

その他

211

1,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

△495,687

△474,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,628,000

280,000

長期借入金の返済による支出

△372,535

△444,709

株式の発行による収入

12,220

21,462

自己株式の取得による支出

△224

△10,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,267,461

△154,133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

978,965

△548,679

現金及び現金同等物の期首残高

931,687

1,910,653

現金及び現金同等物の期末残高

1,910,653

1,361,973