ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

226,292

258,259

減価償却費

5,055

6,821

減損損失

78,343

-

のれん償却額

34,105

3,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△1,110

受取利息

△7

△6

支払利息

422

406

株式交付費

-

2,814

株式公開費用

-

6,526

投資有価証券評価損益（△は益）

3,041

-

売上債権の増減額（△は増加）

△85,838

50,784

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,417

5,451

その他の資産・負債の増減額

41,176

△17,797

小計

295,174

315,148

利息の受取額

7

6

利息の支払額

△422

△406

法人税等の支払額

△13,544

△96,565

営業活動によるキャッシュ・フロー

281,214

218,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,466

△5,817

関係会社株式の取得による支出

-

△3,400

敷金及び保証金の差入による支出

△734

△3,820

その他

△10,953

△5,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,154

△18,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,556

△5,121

社債の償還による支出

△17,000

△17,000

株式の発行による収入

-

509,080

株式公開費用の支出

-

△6,526

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,556

480,432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

241,503

680,466

現金及び現金同等物の期首残高

264,385

505,889

現金及び現金同等物の期末残高

※ 505,889

※ 1,186,356