ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△91,225

△808,455

減価償却費

34,240

131,447

のれん償却額

66,157

176,623

株式報酬費用

5,647

20,737

減損損失

39,324

547,662

投資有価証券評価損益（△は益）

18,987

58,507

支払利息

3,501

7,238

助成金収入

△12,388

△16,682

持分法による投資損益（△は益）

271

8,360

事業譲渡損益（△は益）

-

△15,000

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,899

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△154,842

為替差損益（△は益）

△1,368

△4,426

事業損失引当金繰入額

-

26,769

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△53,329

168,689

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,316

9,730

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△5,121

仕入債務の増減額（△は減少）

175,065

△76,269

その他の資産・負債の増減額

△62,854

31,831

小計

116,712

104,899

助成金の受取額

12,388

16,682

利息の支払額

△3,501

△7,238

法人税等の支払額

△11,707

△65,897

営業活動によるキャッシュ・フロー

113,892

48,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,645

△21,289

無形固定資産の取得による支出

△1,685

△494

投資有価証券の取得による支出

△250,913

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

192,541

関係会社株式の取得による支出

△10,500

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△530,467

△771,140

事業譲渡による収入

-

15,000

事業譲受による支出

△40,000

-

その他

△2,011

5,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

△838,224

△579,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

300,000

短期借入金の返済による支出

-

△449,688

長期借入金の返済による支出

△145,667

△212,567

社債の償還による支出

△27,000

△17,000

株式の発行による収入

67,592

223,003

新株予約権の行使による株式の発行による収入

417,918

1,204,966

新株予約権の発行による収入

8,146

8,790

その他

313

13,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

321,303

1,070,823

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,080

△3,830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△404,108

535,609

現金及び現金同等物の期首残高

1,651,735

1,247,627

現金及び現金同等物の期末残高

1,247,627

1,783,236