ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

42,504

△89,058

減価償却費

16,848

19,971

のれん償却額

10,426

71,482

減損損失

-

39,324

投資有価証券評価損益（△は益）

-

18,987

支払利息

2,177

3,501

助成金収入

△10,302

△12,388

事業譲渡損益（△は益）

△1,600

-

売上債権の増減額（△は増加）

21,513

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△53,329

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,046

12,007

その他の資産・負債の増減額

△4,687

106,213

小計

63,835

116,712

助成金の受取額

10,302

12,388

利息の支払額

△2,177

△3,501

法人税等の支払額

△99,042

△11,707

営業活動によるキャッシュ・フロー

△27,082

113,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,818

△2,645

無形固定資産の取得による支出

-

△1,685

投資有価証券の取得による支出

-

△250,913

関係会社株式の取得による支出

-

△10,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

24,645

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△221,101

△530,467

事業譲受による支出

△24,000

△40,000

その他

1,976

△2,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

△248,297

△838,224

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

150,000

-

長期借入れによる収入

463,000

-

長期借入金の返済による支出

△99,992

△145,667

社債の発行による収入

50,000

-

社債の償還による支出

△22,000

△27,000

株式の発行による収入

199,999

67,592

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

417,918

新株予約権の発行による収入

-

8,146

自己株式の取得による支出

△248

△40

その他

-

353

財務活動によるキャッシュ・フロー

740,759

321,303

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△1,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

465,379

△404,108

現金及び現金同等物の期首残高

1,186,356

1,651,735

現金及び現金同等物の期末残高

1,651,735

1,247,627