ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

258,259

42,504

減価償却費

6,821

16,848

のれん償却額

3,000

10,426

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,110

-

受取利息

△6

-

支払利息

406

2,177

株式交付費

2,814

-

株式公開費用

6,526

-

助成金収入

△1,710

△10,302

事業譲渡損益（△は益）

-

△1,600

売上債権の増減額（△は増加）

50,784

21,513

仕入債務の増減額（△は減少）

5,451

△13,046

その他の資産・負債の増減額

△17,797

△4,687

小計

313,438

63,835

利息の受取額

6

-

助成金の受取額

1,710

10,302

利息の支払額

△406

△2,177

法人税等の支払額

△96,565

△99,042

営業活動によるキャッシュ・フロー

218,183

△27,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,817

△29,818

関係会社株式の取得による支出

△3,400

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

24,645

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△221,101

敷金及び保証金の差入による支出

△3,820

-

事業譲受による支出

△3,000

△24,000

その他

△2,111

1,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,149

△248,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

150,000

長期借入れによる収入

-

463,000

長期借入金の返済による支出

△5,121

△99,992

社債の発行による収入

-

50,000

社債の償還による支出

△17,000

△22,000

株式の発行による収入

509,080

199,999

株式公開費用の支出

△6,526

-

自己株式の取得による支出

-

△248

財務活動によるキャッシュ・フロー

480,432

740,759

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

680,466

465,379

現金及び現金同等物の期首残高

505,889

1,186,356

現金及び現金同等物の期末残高

1,186,356

1,651,735