ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△808,455

382,615

減価償却費

131,447

141,997

のれん償却額

176,623

116,685

株式報酬費用

20,737

24,368

減損損失

547,662

111,350

投資有価証券評価損益（△は益）

58,507

2,301

支払利息

7,238

7,680

助成金収入

△16,682

△1,790

持分法による投資損益（△は益）

8,360

5,012

事業譲渡損益（△は益）

△15,000

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,899

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△154,842

△599,582

為替差損益（△は益）

△4,426

-

事業損失引当金繰入額

26,769

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

168,689

△257,086

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,730

15,763

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,121

△147

仕入債務の増減額（△は減少）

△76,269

222,564

その他の資産・負債の増減額

31,831

△9,911

小計

104,899

161,819

助成金の受取額

16,682

1,790

利息の支払額

△7,238

△7,680

法人税等の支払額

△65,897

△67,609

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,446

88,319

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,289

△33,683

無形固定資産の取得による支出

△494

△23,782

関係会社株式の売却による収入

-

5,000

関係会社株式の取得による支出

-

△21,306

関係会社の清算による収入

-

7,363

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

192,541

560,750

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△771,140

-

敷金の差入による支出

-

△19,134

事業譲渡による収入

15,000

-

その他

5,553

△6,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

△579,829

468,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△449,688

△315,000

長期借入れによる収入

-

317,174

長期借入金の返済による支出

△212,567

△442,387

社債の償還による支出

△17,000

△18,000

株式の発行による収入

223,003

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,204,966

17,580

新株予約権の発行による収入

8,790

-

その他

13,319

1,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,070,823

△138,771

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,830

7,314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

535,609

425,639

現金及び現金同等物の期首残高

1,247,627

1,783,236

現金及び現金同等物の期末残高

1,783,236

2,208,876