ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

382,615

△1,390,104

減価償却費

141,997

137,059

のれん償却額

116,685

96,986

株式報酬費用

24,368

25,492

減損損失

111,350

873,215

のれん償却額（特別損失）

-

239,371

投資有価証券評価損益（△は益）

2,301

81,983

支払利息

7,680

7,005

助成金収入

△1,790

-

違約金収入

-

△2,630

持分法による投資損益（△は益）

5,012

△2,274

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△78,760

関係会社株式売却損益（△は益）

△599,582

△94,805

為替差損益（△は益）

454

△10,933

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△257,086

64,177

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,763

4,889

賞与引当金の増減額（△は減少）

△147

450

仕入債務の増減額（△は減少）

222,564

60,454

その他の資産・負債の増減額

△10,365

△3,188

小計

161,819

8,387

助成金の受取額

1,790

-

違約金の受取額

-

2,630

利息の支払額

△7,680

△7,005

法人税等の支払額

△67,609

△106,328

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,319

△102,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△33,683

△34,195

無形固定資産の取得による支出

△23,782

△188

投資有価証券の取得による支出

-

△50,500

投資有価証券の売却による収入

-

88,879

関係会社株式の売却による収入

5,000

-

関係会社株式の取得による支出

△21,306

-

関係会社の清算による収入

7,363

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

560,750

44,835

敷金の差入による支出

△19,134

-

敷金及び保証金の回収による収入

-

16,544

事業譲渡による収入

-

18,000

その他

△6,431

△2,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

468,776

80,484

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

337,500

短期借入金の返済による支出

△315,000

△304,500

長期借入れによる収入

317,174

-

長期借入金の返済による支出

△442,387

△91,751

社債の償還による支出

△18,000

△10,000

非支配株主からの払込みによる収入

-

40,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

17,580

12,516

その他

1,860

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△138,771

△16,235

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,314

△17,898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

425,639

△55,964

現金及び現金同等物の期首残高

1,783,236

2,208,876

現金及び現金同等物の期末残高

2,208,876

2,152,911