ジェイック

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年２月１日

　至　2019年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

218,796

335,565

減価償却費

34,648

46,776

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,605

△24,783

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

-

返金引当金の増減額（△は減少）

8,799

3,397

受取利息及び受取配当金

△81

864

支払利息

9,975

9,307

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△4,875

固定資産除売却損益（△は益）

2,271

30

関係会社株式評価損

-

2,084

投資有価証券評価損益（△は益）

-

782

売上債権の増減額（△は増加）

△30,973

△17,479

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,474

△1,909

未払金の増減額（△は減少）

△18,247

△17,474

前受金の増減額（△は減少）

4,852

△8,985

その他

△52,328

91,191

小計

195,831

414,489

利息及び配当金の受取額

81

△864

利息の支払額

△9,975

△9,307

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△33,598

△19,516

営業活動によるキャッシュ・フロー

152,338

384,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,022

△10,474

無形固定資産の取得による支出

△23,500

△149,000

投資有価証券の取得による支出

△36,000

△36,000

投資有価証券の売却による収入

-

6,175

出資金の回収による収入

-

50

差入保証金の差入による支出

△11,428

△23,885

その他

△8,673

△9,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

△88,624

△222,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△276,438

△747,595

株式の発行による収入

-

318,545

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

32,003

自己株式の処分による収入

-

93,518

配当金の支払額

-

△44,274

新株予約権の発行による収入

-

54

その他

3,833

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

27,395

△247,747

現金及び現金同等物に係る換算差額

△512

114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

90,596

△85,828

現金及び現金同等物の期首残高

1,157,245

1,247,841

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,247,841

※ 1,162,012