ジェイック

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

60,548

230,620

減価償却費

96,022

82,415

減損損失

15,233

6,412

のれん償却額

57,974

64,373

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,271

3,410

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,648

5,339

返金負債の増減額（△は減少）

△12,308

△3,431

受取利息及び受取配当金

△235

△528

支払利息

8,507

10,397

補助金収入

△10,915

△3,050

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,013

△1,400

固定資産除売却損益（△は益）

79

45

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△15,896

△34,001

仕入債務の増減額（△は減少）

3,639

20,997

未払金の増減額（△は減少）

24,547

16,278

未収還付消費税等の増減額（△は増加）

10,089

1,063

契約負債の増減額（△は減少）

△37,552

14,962

その他

11,119

33,134

小計

186,215

447,040

利息及び配当金の受取額

235

528

利息の支払額

△8,507

△10,355

補助金の受取額

10,915

3,050

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△50,022

△22,930

営業活動によるキャッシュ・フロー

138,836

417,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△26,477

無形固定資産の取得による支出

△42,355

△60,377

投資有価証券の取得による支出

△36,000

△38,000

投資有価証券の売却による収入

224,613

2,400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△55,271

子会社株式の取得による支出

－

△49,989

子会社株式の条件付取得対価の支払額

△5,000

－

差入保証金の差入による支出

△5,500

△2,689

差入保証金の回収による収入

8,562

11,696

その他

△8,541

△7,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

135,779

△226,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

65,000

125,000

短期借入金の返済による支出

△65,000

△61,000

長期借入れによる収入

－

317,206

長期借入金の返済による支出

△376,988

△257,130

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,960

492

自己株式の取得による支出

－

△69

配当金の支払額

△41,530

△4,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

△416,558

119,901

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,985

△3,435

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△143,928

307,375

現金及び現金同等物の期首残高

1,237,719

1,093,790

現金及び現金同等物の期末残高

1,093,790

1,401,166