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ジェイックのキャッシュフロー計算書

（2024年1月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年２月１日　至　2023年１月31日)	当連結会計年度 (自　2023年２月１日　至　2024年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	225,183	60,548
減価償却費	78,819	96,022
減損損失	－	15,233
のれん償却額	22,572	57,974
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,470	△9,271
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,650	1,648
返金負債の増減額（△は減少）	△16,795	△12,308
受取利息及び受取配当金	△461	△235
支払利息	6,527	8,507
補助金収入	△11,029	△10,915
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△17,013
固定資産除売却損益（△は益）	△452	79
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△129,085	△15,896
棚卸資産の増減額（△は増加）	4,671	－
仕入債務の増減額（△は減少）	35,487	3,639
未払金の増減額（△は減少）	15,118	24,547
未収還付消費税等の増減額（△は増加）	－	10,089
契約負債の増減額（△は減少）	△12,203	△37,552
その他	△47,083	11,119
小計	175,388	186,215
利息及び配当金の受取額	461	235
利息の支払額	△6,527	△8,507
補助金の受取額	11,029	10,915
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△89,533	△50,022
営業活動によるキャッシュ・フロー	90,818	138,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△23,816	－
無形固定資産の取得による支出	△109,371	△42,355
投資有価証券の取得による支出	△36,000	△36,000
投資有価証券の売却による収入	－	224,613
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△319,231	－
子会社株式の条件付取得対価の支払額	－	△5,000
差入保証金の差入による支出	△9,578	△5,500
差入保証金の回収による収入	7,025	8,562
その他	△8,647	△8,541
投資活動によるキャッシュ・フロー	△499,619	135,779
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	100,000	65,000
短期借入金の返済による支出	△100,000	△65,000
長期借入れによる収入	850,000	－
長期借入金の返済による支出	△464,697	△376,988
新株予約権の行使による株式の発行による収入	4,750	1,960
自己株式の取得による支出	△28,696	－
自己株式の処分による収入	49,800	－
配当金の支払額	△27,091	△41,530
財務活動によるキャッシュ・フロー	384,065	△416,558
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,283	△1,985
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△27,018	△143,928
現金及び現金同等物の期首残高	1,264,737	1,237,719
現金及び現金同等物の期末残高	1,237,719	1,093,790