ＴＤＳＥ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

218,869

227,836

減価償却費

8,828

9,927

固定資産除却損

292

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

60,168

51,006

株式報酬費用

10,500

12,773

受取利息

△14

△16

特別功労金

－

40,000

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△28,995

△77,927

棚卸資産の増減額（△は増加）

△687

829

仕入債務の増減額（△は減少）

15,054

25,571

未払金の増減額（△は減少）

4,274

23,116

その他の資産の増減額（△は増加）

△17,366

△21,142

その他の負債の増減額（△は減少）

61,292

43,394

小計

332,215

335,369

利息の受取額

12

14

特別功労金の支払額

－

△40,000

法人税等の支払額

△108,086

△99,994

営業活動によるキャッシュ・フロー

224,141

195,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△8,406

△2,530

敷金及び保証金の回収による収入

413

－

敷金及び保証金の差入による支出

△2,881

－

保険積立金の解約による収入

－

2,692

保険積立金の積立による支出

△2,255

△12,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,129

△12,796

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△40,763

△20,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,763

△20,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

170,247

162,062

現金及び現金同等物の期首残高

1,443,262

1,613,509

現金及び現金同等物の期末残高

 1,613,509

 1,775,572