ＴＤＳＥのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 218,869 | 227,836 |
| 減価償却費 | 8,828 | 9,927 |
| 固定資産除却損 | 292 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,168 | 51,006 |
| 株式報酬費用 | 10,500 | 12,773 |
| 受取利息 | △14 | △16 |
| 特別功労金 | － | 40,000 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △28,995 | △77,927 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △687 | 829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,054 | 25,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,274 | 23,116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △17,366 | △21,142 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61,292 | 43,394 |
| 小計 | 332,215 | 335,369 |
| 利息の受取額 | 12 | 14 |
| 特別功労金の支払額 | － | △40,000 |
| 法人税等の支払額 | △108,086 | △99,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,141 | 195,389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,406 | △2,530 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 413 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,881 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,692 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,255 | △12,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,129 | △12,796 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △40,763 | △20,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,763 | △20,530 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,247 | 162,062 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,443,262 | 1,613,509 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,613,509 | 1,775,572 |
