ＴＤＳＥ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

277,074

218,869

減価償却費

11,270

8,828

固定資産除却損

417

292

投資有価証券売却損益（△は益）

△207,375

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

60,168

株式報酬費用

－

10,500

受取利息

△12

△14

受取配当金

△16,620

－

支払利息

265

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△4,671

△28,995

棚卸資産の増減額（△は増加）

42

△687

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,363

15,054

未払金の増減額（△は減少）

4,089

4,274

その他の資産の増減額（△は増加）

2,149

△17,366

その他の負債の増減額（△は減少）

△709

61,292

小計

63,556

332,215

利息及び配当金の受取額

14,085

12

利息の支払額

△306

－

法人税等の支払額

△29,998

△108,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,336

224,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

1,017,975

－

無形固定資産の取得による支出

△7,713

△8,406

敷金及び保証金の差入による支出

△16

△2,881

敷金及び保証金の回収による収入

－

413

保険積立金の積立による支出

△1,248

△2,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,008,996

△13,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

－

配当金の支払額

△20,412

△40,763

自己株式の取得による支出

△83

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△520,496

△40,763

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

535,837

170,247

現金及び現金同等物の期首残高

907,425

1,443,262

現金及び現金同等物の期末残高

 1,443,262

 1,613,509