ＴＤＳＥのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 277,074 | 218,869 |
| 減価償却費 | 11,270 | 8,828 |
| 固定資産除却損 | 417 | 292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △207,375 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 60,168 |
| 株式報酬費用 | － | 10,500 |
| 受取利息 | △12 | △14 |
| 受取配当金 | △16,620 | － |
| 支払利息 | 265 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △4,671 | △28,995 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42 | △687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,363 | 15,054 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,089 | 4,274 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,149 | △17,366 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △709 | 61,292 |
| 小計 | 63,556 | 332,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,085 | 12 |
| 利息の支払額 | △306 | － |
| 法人税等の支払額 | △29,998 | △108,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,336 | 224,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,017,975 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,713 | △8,406 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16 | △2,881 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 413 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,248 | △2,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,996 | △13,129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △500,000 | － |
| 配当金の支払額 | △20,412 | △40,763 |
| 自己株式の取得による支出 | △83 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △520,496 | △40,763 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,837 | 170,247 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 907,425 | 1,443,262 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,443,262 | 1,613,509 |
