ＴＤＳＥ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

127,682

277,074

減価償却費

7,201

11,270

固定資産除却損

－

417

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△207,375

保険解約損益（△は益）

60

－

受取利息

△9

△12

受取配当金

－

△16,620

支払利息

714

265

売上債権の増減額（△は増加）

19,533

△4,671

たな卸資産の増減額（△は増加）

109

42

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,419

△2,363

未払金の増減額（△は減少）

△6,726

4,089

その他の資産の増減額（△は増加）

△9,647

2,149

その他の負債の増減額（△は減少）

△19,759

△709

小計

117,739

63,556

利息及び配当金の受取額

8

14,085

利息の支払額

△673

△306

法人税等の支払額

△41,654

△29,998

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,420

47,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△810,600

－

投資有価証券の売却による収入

－

1,017,975

無形固定資産の取得による支出

△7,047

△7,713

敷金及び保証金の差入による支出

－

△16

保険積立金の積立による支出

△1,387

△1,248

保険積立金の解約による収入

946

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△818,088

1,008,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500,000

△500,000

配当金の支払額

△20,446

△20,412

自己株式の取得による支出

－

△83

財務活動によるキャッシュ・フロー

479,553

△520,496

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△263,114

535,837

現金及び現金同等物の期首残高

1,170,539

907,425

現金及び現金同等物の期末残高

 907,425

 1,443,262