ＴＤＳＥ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

203,660

127,682

減価償却費

5,149

7,201

株式交付費

7,409

－

株式公開費用

3,869

－

保険解約損益（△は益）

－

60

受取利息

△9

△9

支払利息

－

714

売上債権の増減額（△は増加）

△18,532

19,533

たな卸資産の増減額（△は増加）

△310

109

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,365

△1,419

未払金の増減額（△は減少）

2,603

△6,726

その他の資産の増減額（△は増加）

19,966

△9,647

その他の負債の増減額（△は減少）

17,250

△19,759

小計

231,691

117,739

利息及び配当金の受取額

8

8

利息の支払額

－

△673

法人税等の支払額

△63,180

△41,654

営業活動によるキャッシュ・フロー

168,519

75,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△810,600

有形固定資産の取得による支出

△16,816

－

資産除去債務の履行による支出

△3,800

－

無形固定資産の取得による支出

△1,171

△7,047

敷金及び保証金の差入による支出

△49,819

－

保険積立金の積立による支出

△1,570

△1,387

保険積立金の解約による収入

－

946

投資活動によるキャッシュ・フロー

△73,177

△818,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

500,000

新株の発行による収入

551,950

－

配当金の支払額

△4,650

△20,446

株式公開費用の支出

△3,869

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

543,430

479,553

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

638,772

△263,114

現金及び現金同等物の期首残高

531,766

1,170,539

現金及び現金同等物の期末残高

 1,170,539

 907,425