ＴＤＳＥのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 203,660 | 127,682 |
| 減価償却費 | 5,149 | 7,201 |
| 株式交付費 | 7,409 | － |
| 株式公開費用 | 3,869 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 60 |
| 受取利息 | △9 | △9 |
| 支払利息 | － | 714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △18,532 | 19,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △310 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,365 | △1,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,603 | △6,726 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,966 | △9,647 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,250 | △19,759 |
| 小計 | 231,691 | 117,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | － | △673 |
| 法人税等の支払額 | △63,180 | △41,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,519 | 75,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △810,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,816 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,171 | △7,047 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △49,819 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,570 | △1,387 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,177 | △818,088 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 新株の発行による収入 | 551,950 | － |
| 配当金の支払額 | △4,650 | △20,446 |
| 株式公開費用の支出 | △3,869 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 543,430 | 479,553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 638,772 | △263,114 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 531,766 | 1,170,539 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,170,539 | 907,425 |
