ＴＤＳＥのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 103,049 | 203,660 |
| 減価償却費 | 3,588 | 5,149 |
| 株式交付費 | － | 7,409 |
| 株式公開費用 | － | 3,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △460 | － |
| 固定資産除却損 | 256 | － |
| 受取利息 | △28 | △9 |
| 為替差損益（△は益） | 305 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △16,221 | △18,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229 | △310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,435 | △9,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,541 | 2,603 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △50,709 | 19,966 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,656 | 17,250 |
| 小計 | 100,643 | 231,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 8 |
| 法人税等の支払額 | △46,943 | △63,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,723 | 168,519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | △16,816 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △3,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,176 | △1,171 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △49,819 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,371 | △1,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,547 | △73,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株の発行による収入 | 178,500 | 551,950 |
| 配当金の支払額 | △18,750 | △4,650 |
| 自己株式の取得による支出 | △52,500 | － |
| 株式公開費用の支出 | － | △3,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,250 | 543,430 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △305 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,120 | 638,772 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 373,646 | 531,766 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 531,766 | 1,170,539 |
