ＴＤＳＥ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

103,049

203,660

減価償却費

3,588

5,149

株式交付費

－

7,409

株式公開費用

－

3,869

賞与引当金の増減額（△は減少）

△460

－

固定資産除却損

256

－

受取利息

△28

△9

為替差損益（△は益）

305

－

売上債権の増減額（△は増加）

△16,221

△18,532

たな卸資産の増減額（△は増加）

229

△310

仕入債務の増減額（△は減少）

14,435

△9,365

未払金の増減額（△は減少）

2,541

2,603

その他の資産の増減額（△は増加）

△50,709

19,966

その他の負債の増減額（△は減少）

43,656

17,250

小計

100,643

231,691

利息及び配当金の受取額

23

8

法人税等の支払額

△46,943

△63,180

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,723

168,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△16,816

資産除去債務の履行による支出

－

△3,800

無形固定資産の取得による支出

△1,176

△1,171

敷金及び保証金の差入による支出

－

△49,819

保険積立金の積立による支出

△1,371

△1,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,547

△73,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株の発行による収入

178,500

551,950

配当金の支払額

△18,750

△4,650

自己株式の取得による支出

△52,500

－

株式公開費用の支出

－

△3,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

107,250

543,430

現金及び現金同等物に係る換算差額

△305

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

158,120

638,772

現金及び現金同等物の期首残高

373,646

531,766

現金及び現金同等物の期末残高

 531,766

 1,170,539