ＴＤＳＥのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 227,836 | 276,130 |
| 減価償却費 | 9,927 | 12,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,006 | △65,501 |
| 株式報酬費用 | 12,773 | 19,716 |
| 受取利息 | △16 | △18 |
| 補助金収入 | ― | △1,736 |
| 特別功労金 | 40,000 | ― |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △77,927 | △11,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 829 | △114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,571 | △11,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,116 | △25,345 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △21,142 | △11,698 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,394 | △815 |
| 小計 | 335,369 | 180,811 |
| 利息の受取額 | 14 | 15 |
| 特別功労金の支払額 | △40,000 | ― |
| 法人税等の支払額 | △99,994 | △73,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,389 | 107,179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,530 | △60,273 |
| 補助金の受取額 | ― | 3,495 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,692 | 1,576 |
| 保険積立金の積立による支出 | △12,958 | △13,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,796 | △68,652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | ― | △1,736 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 776 |
| 配当金の支払額 | △20,530 | △20,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,530 | △21,666 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,062 | 16,860 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,613,509 | 1,775,572 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,775,572 | 1,792,432 |
