ＴＤＳＥのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 276,130 | 201,197 |
| 減価償却費 | 12,587 | 22,868 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △65,501 | 39,771 |
| 株式報酬費用 | 19,716 | 21,630 |
| 受取利息 | △18 | △962 |
| 補助金収入 | △1,736 | △100 |
| 為替差損益（△は益） | ― | 524 |
| 固定資産除却損 | ― | 174 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △11,392 | △39,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △114 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,000 | 8,740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △25,345 | 2,539 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △11,698 | △71,326 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △815 | 74,709 |
| 小計 | 180,811 | 264,548 |
| 利息の受取額 | 15 | 815 |
| 補助金の受取額 | ― | 100 |
| 法人税等の支払額 | △73,647 | △68,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,179 | 197,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △60,273 | ― |
| 補助金の受取額 | 3,495 | ― |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,576 | ― |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,450 | △11,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,652 | △11,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △1,736 | △1,182 |
| 新株予約権の発行による収入 | 776 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △45 |
| 配当金の支払額 | △20,706 | △20,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,666 | △22,064 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | △524 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,860 | 163,059 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,775,572 | 1,792,432 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,792,432 | 1,955,492 |
