ＴＤＳＥ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

227,836

276,130

減価償却費

9,927

12,587

賞与引当金の増減額（△は減少）

51,006

△65,501

株式報酬費用

12,773

19,716

受取利息

△16

△18

補助金収入

―

△1,736

特別功労金

40,000

―

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△77,927

△11,392

棚卸資産の増減額（△は増加）

829

△114

仕入債務の増減額（△は減少）

25,571

△11,000

未払金の増減額（△は減少）

23,116

△25,345

その他の資産の増減額（△は増加）

△21,142

△11,698

その他の負債の増減額（△は減少）

43,394

△815

小計

335,369

180,811

利息の受取額

14

15

特別功労金の支払額

△40,000

―

法人税等の支払額

△99,994

△73,647

営業活動によるキャッシュ・フロー

195,389

107,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△2,530

△60,273

補助金の受取額

―

3,495

保険積立金の解約による収入

2,692

1,576

保険積立金の積立による支出

△12,958

△13,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,796

△68,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

―

△1,736

新株予約権の発行による収入

―

776

配当金の支払額

△20,530

△20,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,530

△21,666

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

162,062

16,860

現金及び現金同等物の期首残高

1,613,509

1,775,572

現金及び現金同等物の期末残高

 1,775,572

 1,792,432