ＴＤＳＥ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

276,130

201,197

減価償却費

12,587

22,868

受注損失引当金の増減額（△は減少）

―

4,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

△65,501

39,771

株式報酬費用

19,716

21,630

受取利息

△18

△962

補助金収入

△1,736

△100

為替差損益（△は益）

―

524

固定資産除却損

―

174

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△11,392

△39,246

棚卸資産の増減額（△は増加）

△114

27

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,000

8,740

未払金の増減額（△は減少）

△25,345

2,539

その他の資産の増減額（△は増加）

△11,698

△71,326

その他の負債の増減額（△は減少）

△815

74,709

小計

180,811

264,548

利息の受取額

15

815

補助金の受取額

―

100

法人税等の支払額

△73,647

△68,114

営業活動によるキャッシュ・フロー

107,179

197,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△60,273

―

補助金の受取額

3,495

―

保険積立金の解約による収入

1,576

―

保険積立金の積立による支出

△13,450

△11,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,652

△11,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,736

△1,182

新株予約権の発行による収入

776

―

自己株式の取得による支出

―

△45

配当金の支払額

△20,706

△20,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,666

△22,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

△524

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,860

163,059

現金及び現金同等物の期首残高

1,775,572

1,792,432

現金及び現金同等物の期末残高

 1,792,432

 1,955,492