テノ．ホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

397

146

減価償却費

204

207

減損損失

58

9

のれん償却額

60

129

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

△4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

3

受取利息

△5

△5

支払利息

16

16

補助金収入

△711

△248

固定資産圧縮損

711

247

売上債権の増減額（△は増加）

△24

△75

仕入債務の増減額（△は減少）

△1

12

未払金の増減額（△は減少）

△33

36

その他

△78

65

小計

618

539

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△16

△16

法人税等の支払額

△309

△225

営業活動によるキャッシュ・フロー

292

297

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18

△13

有価証券の取得による支出

△10

－

有形固定資産の取得による支出

△870

△363

無形固定資産の取得による支出

△96

△79

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△788

補助金の受取額

711

248

長期貸付金の回収による収入

45

45

敷金及び保証金の差入による支出

△20

△23

敷金及び保証金の回収による収入

6

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△251

△967

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250

550

長期借入れによる収入

70

1,390

長期借入金の返済による支出

△444

△771

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4

0

自己株式の取得による支出

△0

△88

配当金の支払額

△38

△39

リース債務の返済による支出

△3

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△161

1,037

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△119

367

現金及び現金同等物の期首残高

1,865

1,745

現金及び現金同等物の期末残高

1,745

2,113