テノ．ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

450,424

569,785

減価償却費

187,685

179,929

株式交付費

417

－

減損損失

10,399

24,407

のれん償却額

6,821

27,003

貸倒引当金の増減額（△は減少）

864

△1,138

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,701

△11,867

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,410

3,503

受取利息

△5,554

△5,437

支払利息

18,795

15,550

補助金収入

△188,106

△828,660

固定資産圧縮損

187,981

828,394

売上債権の増減額（△は増加）

38,838

△91,863

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,309

2,753

未払金の増減額（△は減少）

44,354

3,260

その他

△89,793

19,305

小計

662,527

734,927

利息の受取額

8

8

利息の支払額

△18,699

△15,565

法人税等の支払額

△125,021

△210,758

営業活動によるキャッシュ・フロー

518,814

508,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,000

△9,000

有形固定資産の取得による支出

△329,518

△1,137,617

無形固定資産の取得による支出

△46,812

△60,907

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△456,493

事業譲受による支出

－

△242,000

補助金の受取額

188,106

828,660

長期貸付けによる支出

△68,178

△38,415

長期貸付金の回収による収入

39,803

44,967

敷金及び保証金の差入による支出

△38,170

△41,400

敷金及び保証金の回収による収入

6,190

8,666

その他

13

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△252,565

△1,103,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△516,780

△100,000

長期借入れによる収入

600,000

1,240,000

長期借入金の返済による支出

△685,295

△424,998

株式の発行による収入

92,736

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

9,540

967

株式の発行による支出

△417

－

自己株式の取得による支出

△191

－

配当金の支払額

－

△36,805

リース債務の返済による支出

△1,447

△1,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

△501,856

677,568

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△235,607

82,641

現金及び現金同等物の期首残高

2,018,662

1,783,055

現金及び現金同等物の期末残高

1,783,055

1,865,696