テノ．ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

265,815

450,424

減価償却費

193,346

187,685

株式交付費

5,388

417

減損損失

－

10,399

のれん償却額

6,821

6,821

貸倒引当金の増減額（△は減少）

255

864

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26,437

△2,701

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,200

3,410

受取利息

△5,475

△5,554

支払利息

26,787

18,795

補助金収入

△979,279

△188,106

固定資産圧縮損

979,107

187,981

売上債権の増減額（△は増加）

△237,985

38,838

仕入債務の増減額（△は減少）

5,962

△1,309

未払金の増減額（△は減少）

328,985

44,354

その他

173,788

△89,793

小計

740,280

662,527

利息の受取額

4

8

利息の支払額

△25,486

△18,699

法人税等の支払額

△83,790

△125,021

営業活動によるキャッシュ・フロー

631,008

518,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,000

△4,000

有形固定資産の取得による支出

△1,064,233

△329,518

無形固定資産の取得による支出

△46,292

△46,812

補助金の受取額

979,279

188,106

長期貸付けによる支出

△96,585

△68,178

長期貸付金の回収による収入

37,989

39,803

敷金及び保証金の差入による支出

△47,415

△38,170

敷金及び保証金の回収による収入

1,424

6,190

その他

－

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△244,833

△252,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△462,980

△516,780

長期借入れによる収入

607,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△290,915

△685,295

株式の発行による収入

618,240

92,736

新株予約権の行使による株式の発行による収入

800

9,540

株式の発行による支出

△5,388

△417

リース債務の返済による支出

△1,434

△1,447

自己株式の取得による支出

－

△191

財務活動によるキャッシュ・フロー

465,322

△501,856

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

851,496

△235,607

現金及び現金同等物の期首残高

1,167,165

2,018,662

現金及び現金同等物の期末残高

2,018,662

1,783,055