テノ．ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

154,451

265,815

減価償却費

176,951

193,346

株式交付費

－

5,388

減損損失

2,696

－

のれん償却額

1,136

6,821

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,097

255

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,296

△26,437

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,666

3,200

受取利息

△4,941

△5,475

支払利息

20,830

26,787

補助金収入

△1,617,171

△979,279

固定資産圧縮損

1,612,775

979,107

売上債権の増減額（△は増加）

△319,597

△237,985

仕入債務の増減額（△は減少）

5,417

5,962

未払金の増減額（△は減少）

113,928

328,985

その他

108,789

173,788

小計

296,132

740,280

利息の受取額

5

4

利息の支払額

△21,398

△25,486

法人税等の支払額

△49,743

△83,790

営業活動によるキャッシュ・フロー

224,995

631,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

△9,000

定期預金の払戻による収入

11,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,811,383

△1,064,233

無形固定資産の取得による支出

△25,662

△46,292

事業譲受による支出

△47,057

－

補助金の受取額

1,617,171

979,279

長期貸付けによる支出

△154,138

△96,585

長期貸付金の回収による収入

33,614

37,989

敷金及び保証金の差入による支出

△114,497

△47,415

敷金及び保証金の回収による収入

1,198

1,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

△499,754

△244,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,218,760

△462,980

長期借入れによる収入

1,869,711

607,000

長期借入金の返済による支出

△2,039,330

△290,915

株式の発行による収入

－

618,240

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

800

株式の発行による支出

－

△5,388

リース債務の返済による支出

△475

△1,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,048,665

465,322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

773,906

851,496

現金及び現金同等物の期首残高

393,259

1,167,165

現金及び現金同等物の期末残高

1,167,165

2,018,662