ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

当事業年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△557,613

△346,599

減価償却費

83,084

67,965

減損損失

52,465

964

固定資産除却損

196

1,399

事業譲渡損益（△は益）

12,786

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△10,020

投資有価証券評価損益（△は益）

-

31,688

事業構造改革費用

252,371

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,814

2,517

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,375

304

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△2,743

680

解約損失引当金の増減額（△は減少）

-

179,534

受取利息

△9

△7

補助金収入

△32,180

△893

支払利息

29,572

29,987

地代家賃

158,719

173,165

売上債権の増減額（△は増加）

80,468

17,642

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,336

2,410

前払費用の増減額（△は増加）

3,452

△2,250

立替金の増減額（△は増加）

189,327

31,281

未収消費税等の増減額（△は増加）

213,333

-

仕入債務の増減額（△は減少）

△237,879

△21,022

未払金の増減額（△は減少）

△213,143

66,997

その他

107,802

△31,432

小計

141,114

194,312

利息及び配当金の受取額

9

7

利息の支払額

△27,766

△29,833

補助金の受取額

32,180

893

地代家賃の支払額

△146,349

△185,579

事業構造改革費用の支払額

△244,291

△8,079

法人税等の支払額

△994

△3,779

法人税等の還付額

127,980

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△118,116

△32,058

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

当事業年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,070

△11,975

無形固定資産の取得による支出

△30,996

△28,605

敷金及び保証金の差入による支出

-

△165

敷金及び保証金の回収による収入

31,239

42,570

投資有価証券の取得による支出

△28,514

-

投資有価証券の売却による収入

-

70,020

資産除去債務の履行による支出

△23,730

-

事業譲渡による収入

27,000

0

事業譲渡による支出

△39,786

-

その他

12,144

△2,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

△79,713

69,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△190,000

△60,000

長期借入れによる収入

400,000

-

長期借入金の返済による支出

△265,764

△277,136

ストックオプションの行使による収入

-

4,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

△55,764

△332,938

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△253,594

△295,595

現金及び現金同等物の期首残高

1,028,320

774,726

現金及び現金同等物の期末残高

※ 774,726

※ 479,131