ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年９月１日

　至 2020年８月31日)

当事業年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△388,483

△557,613

減価償却費

132,788

83,084

減損損失

73,839

52,465

固定資産除却損

－

196

臨時休業等による損失

44,916

－

事業譲渡損益（△は益）

－

12,786

投資有価証券評価損益（△は益）

9,959

－

事業構造改革費用

－

252,371

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

9,814

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,375

△3,375

株主優待引当金の増減額（△は減少）

28,231

△2,743

受取利息

△28

△9

補助金収入

－

△32,180

支払利息

20,448

29,572

地代家賃

－

158,719

売上債権の増減額（△は増加）

△138,843

80,468

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,908,499

△5,336

前払費用の増減額（△は増加）

△5,515

3,452

立替金の増減額（△は増加）

△138,937

189,327

未収消費税等の増減額（△は増加）

△213,333

213,333

仕入債務の増減額（△は減少）

260,673

△237,879

未払金の増減額（△は減少）

261,632

△213,143

その他

△83,845

107,802

小計

△3,041,605

141,114

利息及び配当金の受取額

28

9

利息の支払額

△22,358

△27,766

補助金の受取額

－

32,180

地代家賃の支払額

－

△146,349

事業構造改革費用の支払額

－

△244,291

臨時休業等による支出

△44,916

－

法人税等の支払額

△183,167

△994

法人税等の還付額

9,114

127,980

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,282,905

△118,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,108

△27,070

無形固定資産の取得による支出

△91,353

△30,996

敷金及び保証金の差入による支出

△45,881

－

敷金及び保証金の回収による収入

2,821

31,239

投資有価証券の取得による支出

△160,144

△28,514

資産除去債務の履行による支出

－

△23,730

事業譲渡による収入

－

27,000

事業譲渡による支出

－

△39,786

その他

1,565

12,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

△316,099

△79,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

450,000

△190,000

長期借入れによる収入

2,931,702

400,000

長期借入金の返済による支出

△120,949

△265,764

その他

13,638

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,274,392

△55,764

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△324,613

△253,594

現金及び現金同等物の期首残高

1,352,934

1,028,320

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,028,320

※ 774,726