ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年９月１日

　至 2019年８月31日)

当事業年度

(自 2019年９月１日

　至 2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

484,200

△388,483

減価償却費

44,843

132,788

株式交付費

5,238

－

減損損失

－

73,839

臨時休業等による損失

－

44,916

事業譲渡損益（△は益）

△2,000

－

投資有価証券評価損益（△は益）

1,009

9,959

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△567

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,078

3,375

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,621

－

株主優待引当金の増減額（△は減少）

10,296

28,231

受取利息

△35

△28

支払利息

8,207

20,448

売上債権の増減額（△は増加）

△181,791

△138,843

たな卸資産の増減額（△は増加）

△267,164

△2,908,499

前払費用の増減額（△は増加）

△7,182

△5,515

立替金の増減額（△は増加）

△192,416

△138,937

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△213,333

仕入債務の増減額（△は減少）

35,711

260,673

未払金の増減額（△は減少）

112,979

261,632

その他

31,195

△83,845

小計

42,823

△3,041,605

利息及び配当金の受取額

35

28

利息の支払額

△8,134

△22,358

臨時休業等による支出

－

△44,916

法人税等の支払額

△149,670

△183,167

法人税等の還付額

－

9,114

営業活動によるキャッシュ・フロー

△114,945

△3,282,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,446

△23,108

無形固定資産の取得による支出

△108,491

△91,353

敷金及び保証金の差入による支出

△217,698

△45,881

敷金及び保証金の回収による収入

－

2,821

投資有価証券の取得による支出

△68,637

△160,144

事業譲渡による収入

2,000

－

その他

△3,473

1,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

△415,747

△316,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

450,000

長期借入れによる収入

1,668,297

2,931,702

長期借入金の返済による支出

△1,469,071

△120,949

株式の発行による収入

1,011,453

－

その他

453

13,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,211,132

3,274,392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

680,439

△324,613

現金及び現金同等物の期首残高

672,495

1,352,934

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,352,934

※ 1,028,320