ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年９月１日

　至 2018年８月31日)

当事業年度

(自 2018年９月１日

　至 2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

357,100

484,200

減価償却費

31,624

44,843

株式交付費

－

5,238

事業譲渡損益（△は益）

－

△2,000

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,009

貸倒引当金の増減額（△は減少）

216

△567

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,584

△24,078

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15,621

△15,621

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

10,296

受取利息

△3

△35

支払利息

5,579

8,207

減損損失

3,689

－

売上債権の増減額（△は増加）

△173,075

△181,791

たな卸資産の増減額（△は増加）

91,525

△267,164

前払費用の増減額（△は増加）

△1,665

△7,182

立替金の増減額（△は増加）

△44,442

△192,416

仕入債務の増減額（△は減少）

50,012

35,711

未払金の増減額（△は減少）

204,443

112,979

その他

30,604

31,195

小計

585,817

42,823

利息及び配当金の受取額

3

35

利息の支払額

△5,551

△8,134

法人税等の支払額

△64,347

△149,670

営業活動によるキャッシュ・フロー

515,922

△114,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△67,087

△19,446

無形固定資産の取得による支出

△22,217

△108,491

敷金及び保証金の差入による支出

△33,657

△217,698

敷金及び保証金の回収による収入

2,600

－

投資有価証券の取得による支出

△9,960

△68,637

事業譲渡による収入

－

2,000

その他

△1,036

△3,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

△131,358

△415,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

334,000

1,668,297

長期借入金の返済による支出

△218,286

△1,469,071

株式の発行による収入

－

1,011,453

その他

－

453

財務活動によるキャッシュ・フロー

115,714

1,211,132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

500,277

680,439

現金及び現金同等物の期首残高

172,217

672,495

現金及び現金同等物の期末残高

※ 672,495

※ 1,352,934