名村造船所のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,332 | 20,056 |
| 減価償却費 | 3,572 | 3,588 |
| 減損損失 | 11 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 193 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △3 | △58 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △9,924 | △746 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △96 | 369 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,633 | △1,339 |
| 支払利息 | 264 | 248 |
| 為替差損益（△は益） | △201 | △266 |
| 雇用調整助成金 | △149 | △2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △904 | △24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △34 | － |
| 関係会社清算益 | － | △21 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △8,480 | △12,637 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,475 | △46 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △3,058 | 2,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 763 | 5,088 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 253 | 8,206 |
| その他 | 3,074 | 1,534 |
| 小計 | 7,488 | 26,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,056 | 1,339 |
| 利息の支払額 | △254 | △239 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 163 | 2 |
| 法人税等の支払額 | △565 | △852 |
| 法人税等の還付額 | 111 | 210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,999 | 27,405 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,896 | △1,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △181 | △133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101 | － |
| 貸付けによる支出 | △12 | △13 |
| 貸付金の回収による収入 | 630 | 11 |
| その他 | 48 | △54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,262 | △1,919 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,875 | 9,575 |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,348 | △9,575 |
| 長期借入れによる収入 | 5,073 | 3,767 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,805 | △2,297 |
| 配当金の支払額 | － | △693 |
| リース債務の返済による支出 | △216 | △206 |
| その他 | 37 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,384 | 571 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △173 | △127 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,180 | 25,930 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,276 | 29,456 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,456 | 55,386 |
