名村造船所のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △8,156 | 11,332 |
| 減価償却費 | 3,949 | 3,572 |
| 減損損失 | 98 | 11 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 51 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △306 | 85 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △17 | △3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 271 | △9,924 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 98 | △96 |
| 受取利息及び受取配当金 | △483 | △1,633 |
| 支払利息 | 236 | 264 |
| 為替差損益（△は益） | △393 | △201 |
| 雇用調整助成金 | △368 | △149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △90 | △904 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △989 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △73 | △34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 13,074 | △8,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △11,292 | 12,475 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,382 | △3,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,491 | 763 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,801 | 253 |
| その他 | 1,340 | 3,074 |
| 小計 | 14,635 | 7,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 2,056 |
| 利息の支払額 | △225 | △254 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 393 | 163 |
| 法人税等の支払額 | △305 | △565 |
| 法人税等の還付額 | 114 | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,096 | 8,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,443 | △1,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,245 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △90 | △181 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 117 | 101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △462 | － |
| 貸付けによる支出 | △654 | △12 |
| 貸付金の回収による収入 | 589 | 630 |
| その他 | △17 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △715 | △1,262 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,823 | 4,875 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,400 | △9,348 |
| 長期借入れによる収入 | 1,295 | 5,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,977 | △3,805 |
| リース債務の返済による支出 | △241 | △216 |
| その他 | △0 | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,500 | △3,384 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △112 | △173 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,769 | 4,180 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,507 | 25,276 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,276 | 29,456 |
