名村造船所のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △17,958 | △18,921 |
| 減価償却費 | 3,929 | 4,170 |
| 減損損失 | 73 | 8,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △30 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 514 | 434 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △188 | 17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △3,233 | 66 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △1,186 | △143 |
| 受取利息及び受取配当金 | △371 | △301 |
| 支払利息 | 318 | 264 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 6 |
| 雇用調整助成金 | － | △83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7 | △12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 86 | 119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △79 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,913 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,766 | △6,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,732 | △2,032 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △150 | △1,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,907 | △7,281 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △4,274 | △4,204 |
| その他 | △851 | 482 |
| 小計 | △11,360 | △26,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 301 |
| 利息の支払額 | △338 | △258 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 43 |
| 法人税等の支払額 | △381 | △438 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,639 | △26,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,733 | △3,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △148 | △142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △175 | △54 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 84 | 287 |
| 貸付けによる支出 | △11 | △558 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| その他 | △42 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,983 | △4,065 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,500 | 7,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,399 | △7,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,411 | 2,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,972 | △2,214 |
| 配当金の支払額 | △691 | △207 |
| リース債務の返済による支出 | △146 | △365 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,297 | △124 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | 76 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △21,933 | △30,749 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 66,189 | 44,256 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 44,256 | 13,507 |
